Cursos: Curso de Planificacion y Gestion de Tesoreria

Tipo de estudio Cursos
Método de estudio Presenciales
Categoría Empresa
Idioma Español
Centro
CESMA, Escuela Superior de Negocios
Lugar España
Fecha de Inicio Consultar fecha de inicio
Precio Consultar precio
Descripción
La creciente relevancia del Tesorero como gestor de los recursos financieros de la empresa, ha impuesto la necesidad de abordar una formación especializada que posibilite la profesiona-lización de esta función como área clave dentro de la gestión financiera. Pero la mejora de Gestión de Tesorería va más allá de la mera introducción de nuevos instrumentos y técnicas de gestión del movimiento de fondos, ya que la filosofía de la Gestión de Tesorería se orienta hacia una gestión anticipativa y planificada del movimiento de fondos, frente al enfoque tradi-cional de carácter más bien reactivo.

Bajo esta orientación, este programa de formación presenta la Planificación y Gestión de Te-sorería como una función relevante que no sólo se relaciona con el área financiera sino con el conjunto de la empresa, ya que la mayor parte de las decisiones, en cualquier área de gestión, terminan, más pronto o más tarde, en un cobro o un pago y, por tanto, forman parte del flujo monetario.

A través del presente programa se pretende facilitar una metodología operativa para la Planificación y Gestión de Tesorería en la empresa, revisando en profundidad desde los aspectos conceptuales básicos de de gestión, hasta los instrumentos y técnicas más efectivas para la planificación y control de la liquidez, todo ello bajo una perspectiva eminentemente práctica y orientada a la toma de decisiones. Con este planteamiento el programa contempla, entre otros, los siguientes aspectos clave:

Control y optimización de los flujos de cobros y pagos.
Integración de los flujos monetarios en la posición de liquidez.
Definición de las figuras financieras más adecuadas a cada necesidad.
Planteamiento y evaluación de las relaciones bancarias.
Organización y mecanización de la función de tesorería.


Temario:

Este programa se desarrollará a través de sesiones en las que se combinarán la presentación de conceptos y metodologías con la preparación y discusión de casos prácticos por parte de los alumnos.

Los alumnos recibirán una completa documentación que incluye notas técnicas y casos y supuestos prácticos para comprender sobre el terreno las técnicas y conceptos básicos.

De igual manera, es de primordial importancia la participación de los alumnos durante el desarrollo del curso, planteando sus situaciones particulares y trasladando la problemática concreta a la que se enfrente en su día a día, a fin de poder aportar, tanto el ponente como el resto de los participantes, soluciones o visiones distintas.

La empresa desde el punto de vista del flujo de fondos
El flujo de fondos: visión dinámica de la empresa
Conceptos básicos del cash management
Asignación de responsabilidades financieras

La gestión del flujo operativo de fondos en la empresa
El circuito de cobros operativos en euros
Definición de las distintas etapas del circuito
Análisis de las acciones de mejora
Medios de cobro: análisis y comparación
Coste financiero de los atrasos
El circuito de pagos operativos en euros
Principales etapas del circuito
Comparación de los distintos medios de pago
Financiación de proveedores
Los cobros y pagos operativos en divisas
Características de las operaciones en divisas
Medios de cobro/pago: seguridad frente a coste
Circuitos internacionales de compensación

Cómo gestionar la posición de liquidez de la empresa
El presupuesto de tesorería
Estructuración del presupuesto
oParámetros conceptuales
oParámetros temporales
Obtención de las necesidades financieras
Coordinación de las distintas áreas de la empresa
Actuación ante las desviaciones
La posición de tesorería
Definición y obtención de la posición de tesorería
Normas básicas de gestión
Clasificación de la posición de tesorería

La financiación de las necesidades financieras
Cálculo del coste del dinero
Coste efectivo frente a coste nominal
Análisis de los componentes de coste
Métodos de cálculo
Algunas consideraciones adicionales
Instrumentos de financiación
Tipología de operaciones financieras
Instrumentos "clásicos": revisión
Nuevos instrumentos de financiación

Las relaciones bancarias
Definición de necesidades y búsqueda de suministradores
Tipología de bancos
Número de bancos con los que trabajar
Estrategia de negociación
Instrumentos de control de la relación
Ficha de condiciones bancarias
Balance banco-empresa
Cuenta de resultados banco-empresa

Organización y herramientas informáticas de gestión
La necesidad de organización
Evolución de la figura del tesorero
Estructura organizativa del departamento
Relación con otros departamentos
La necesidad de informatización
Cómo abordar la informatización de la tesorería
Aspectos relevantes
Utilización de los sistemas de banca electrónica

Evolución de la tesorería
Técnicas de centralización de tesorería
Concepto y tipos de centralización
Razones para centralizar
Centralización geográfica
Instrumentos de centralización
Centralización jurídica
Cómo manejar la tesorería saldo cero
Por qué saldo cero
Nociones básicas
Técnicas operativas

La tesorería como centro de beneficio
La tesorería como banco interno de la empresa
Formas de estructuración según organización
Empresa divisionalizada
Empresa departamentada
Reparto según Unidades de Responsabilidad Financiera

Duracion: 30 horas

Profesorado:

D. FRANCISCO LÓPEZ BERROCAL

Director del Área de Tesorería y Financiación de CESMA Escuela de Negocios.

Director del Curso Superior de Gestión de Tesorería de CESMA Escuela de Negocios.

Ingeniero Industrial.

Diplomado en Finanzas Internacionales.

Director de Proyectos e-Business de MAGARI IT SERVICES, S.A.

Titulacion que se obtiene: Para obtener el título del Curso de Planificación y Gestión de Tesorería, los alumnos deberán cumplir una serie de requisitos establecidos. De forma periódica se evaluarán y valorarán aspectos como la asistencia a clase es requisito asistir al menos al 80% de las sesiones lectivas-, participación en las mismas, así como la superación con éxito de los controles teóricos y/o prácticos que puedan derivarse de cada uno de los módulos.

Fechas/Horarios:

Horario: Lunes y miércoles (de 18:30 a 21:30 h)
Duración: 22 de junio al 22 de julio

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