Cursos: Curso de Planificacion y Gestion de Tesoreria |
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Tipo de estudio | Cursos |
Método de estudio | Presenciales |
Categoría | Empresa |
Idioma | Español |
Centro | CESMA, Escuela Superior de Negocios |
Lugar | España |
Fecha de Inicio | Consultar fecha de inicio |
Precio | Consultar precio |
Descripción | La creciente relevancia del Tesorero como gestor de los recursos financieros de la empresa, ha impuesto la necesidad de abordar una formación especializada que posibilite la profesiona-lización de esta función como área clave dentro de la gestión financiera. Pero la mejora de Gestión de Tesorería va más allá de la mera introducción de nuevos instrumentos y técnicas de gestión del movimiento de fondos, ya que la filosofía de la Gestión de Tesorería se orienta hacia una gestión anticipativa y planificada del movimiento de fondos, frente al enfoque tradi-cional de carácter más bien reactivo. Bajo esta orientación, este programa de formación presenta la Planificación y Gestión de Te-sorería como una función relevante que no sólo se relaciona con el área financiera sino con el conjunto de la empresa, ya que la mayor parte de las decisiones, en cualquier área de gestión, terminan, más pronto o más tarde, en un cobro o un pago y, por tanto, forman parte del flujo monetario. A través del presente programa se pretende facilitar una metodología operativa para la Planificación y Gestión de Tesorería en la empresa, revisando en profundidad desde los aspectos conceptuales básicos de de gestión, hasta los instrumentos y técnicas más efectivas para la planificación y control de la liquidez, todo ello bajo una perspectiva eminentemente práctica y orientada a la toma de decisiones. Con este planteamiento el programa contempla, entre otros, los siguientes aspectos clave: Control y optimización de los flujos de cobros y pagos. Integración de los flujos monetarios en la posición de liquidez. Definición de las figuras financieras más adecuadas a cada necesidad. Planteamiento y evaluación de las relaciones bancarias. Organización y mecanización de la función de tesorería. Temario: Este programa se desarrollará a través de sesiones en las que se combinarán la presentación de conceptos y metodologías con la preparación y discusión de casos prácticos por parte de los alumnos. Los alumnos recibirán una completa documentación que incluye notas técnicas y casos y supuestos prácticos para comprender sobre el terreno las técnicas y conceptos básicos. De igual manera, es de primordial importancia la participación de los alumnos durante el desarrollo del curso, planteando sus situaciones particulares y trasladando la problemática concreta a la que se enfrente en su día a día, a fin de poder aportar, tanto el ponente como el resto de los participantes, soluciones o visiones distintas. La empresa desde el punto de vista del flujo de fondos El flujo de fondos: visión dinámica de la empresa Conceptos básicos del cash management Asignación de responsabilidades financieras La gestión del flujo operativo de fondos en la empresa El circuito de cobros operativos en euros Definición de las distintas etapas del circuito Análisis de las acciones de mejora Medios de cobro: análisis y comparación Coste financiero de los atrasos El circuito de pagos operativos en euros Principales etapas del circuito Comparación de los distintos medios de pago Financiación de proveedores Los cobros y pagos operativos en divisas Características de las operaciones en divisas Medios de cobro/pago: seguridad frente a coste Circuitos internacionales de compensación Cómo gestionar la posición de liquidez de la empresa El presupuesto de tesorería Estructuración del presupuesto oParámetros conceptuales oParámetros temporales Obtención de las necesidades financieras Coordinación de las distintas áreas de la empresa Actuación ante las desviaciones La posición de tesorería Definición y obtención de la posición de tesorería Normas básicas de gestión Clasificación de la posición de tesorería La financiación de las necesidades financieras Cálculo del coste del dinero Coste efectivo frente a coste nominal Análisis de los componentes de coste Métodos de cálculo Algunas consideraciones adicionales Instrumentos de financiación Tipología de operaciones financieras Instrumentos "clásicos": revisión Nuevos instrumentos de financiación Las relaciones bancarias Definición de necesidades y búsqueda de suministradores Tipología de bancos Número de bancos con los que trabajar Estrategia de negociación Instrumentos de control de la relación Ficha de condiciones bancarias Balance banco-empresa Cuenta de resultados banco-empresa Organización y herramientas informáticas de gestión La necesidad de organización Evolución de la figura del tesorero Estructura organizativa del departamento Relación con otros departamentos La necesidad de informatización Cómo abordar la informatización de la tesorería Aspectos relevantes Utilización de los sistemas de banca electrónica Evolución de la tesorería Técnicas de centralización de tesorería Concepto y tipos de centralización Razones para centralizar Centralización geográfica Instrumentos de centralización Centralización jurídica Cómo manejar la tesorería saldo cero Por qué saldo cero Nociones básicas Técnicas operativas La tesorería como centro de beneficio La tesorería como banco interno de la empresa Formas de estructuración según organización Empresa divisionalizada Empresa departamentada Reparto según Unidades de Responsabilidad Financiera Duracion: 30 horas Profesorado: D. FRANCISCO LÓPEZ BERROCAL Director del Área de Tesorería y Financiación de CESMA Escuela de Negocios. Director del Curso Superior de Gestión de Tesorería de CESMA Escuela de Negocios. Ingeniero Industrial. Diplomado en Finanzas Internacionales. Director de Proyectos e-Business de MAGARI IT SERVICES, S.A. Titulacion que se obtiene: Para obtener el título del Curso de Planificación y Gestión de Tesorería, los alumnos deberán cumplir una serie de requisitos establecidos. De forma periódica se evaluarán y valorarán aspectos como la asistencia a clase es requisito asistir al menos al 80% de las sesiones lectivas-, participación en las mismas, así como la superación con éxito de los controles teóricos y/o prácticos que puedan derivarse de cada uno de los módulos. Fechas/Horarios: Horario: Lunes y miércoles (de 18:30 a 21:30 h) Duración: 22 de junio al 22 de julio |