Curso de Análisis Técnico Avanzado

I. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO.

1.1. Conceptos básicos.
* Definición y fundamentos del Análisis Técnico.
* Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental.
* Análisis Técnico Estadístico vs. Chartismo.
* Ventajas e Inconvenientes del Análisis Técnico.

1.2. Críticas al Enfoque Técnico.
* Profecía del Autocumplimiento.
* Teoría de la Eficiencia de los mercados.

1.3. Series históricas de precios.
* Gráficos de barras.
* Gráficos de línea.
* Gráficos de Candlestick.
* Gráficos de Punto y Figura.
* ¿Es necesario ajustar las bases de datos?
* Tipos de ajustes: Lineales o porcentuales.

1.4. Análisis Técnico.
* ¿Es necesario ajustar los gráficos por la inflación?
* Volumen en contado vs. Volumen en derivados.
* Software de Análisis Técnico.
* Formación: CMT y CFTe.


II. TENDENCIA Y TEORÍA DE DOW.

2.1. Detectando tendencias.
* Psicología aplicada al chartismo.
* Soportes y Resistencias.
* Pull-backs y Throw-backs.

2.2. Trazando tendencias.
* Líneas de tendencia.
* Rectas de aceleración.
* Escala aritmética vs. Escala Logarítmica.

2.3. Canales de precios.
* Trazando canales de precios.
* Operativa dentro del canal.
* Objetivo de precios tras la rotura del canal.

2.4. Teoría de Dow.
* El orígen del Análisis Técnico.
* Las medias lo descuentan todo.
* El mercado tiene tres tendencias.
* Las tendencias principales tienen tres fases.
* Las medias deben confirmarse entre ellas.
* El volumen debe confirmar la tendencia.
* Los precios se mueven en tendencias.


III. GRÁFICOS DE PUNTO Y FIGURA Y TEORÍA DE LA ONDA DE ELLIOTT.

3.1. Invertir utilizando gráficos de Punto y Figura.
* Tamaño de la caja y Reversión.
* Ventajas e Inconvenientes.
* Construcción del gráfico de Punto y Figura.
* Técnicas de medición de objetivos de precios.
* Señales de trading con ejemplos reales.

3.2. Teoría de Ciclos temporales.
* Medición de ciclos.
* Amplitud, periodo y fase.
* Principios de valoración.
* Concepto de traslación.
* Pautas estacionales: Almanaque de la bolsa.

3.3. Teoría de las ondas de Elliott.
* Ciclo completo de ondas.
* Reglas básicas de obligado cumplimiento.
* Regla de la alternancia.

3.4. Fibonacci y Elliott.
* ¿Por qué es tan importante la serie de Fibonacci?
* Retrocesos porcentuales de Fibonacci.
* Objetivos de precios basados en Fibonacci.
* Objetivos temporales de Fibonacci.


IV. CHARTISMO.

4.1. Introducción al chartismo.
* Clímax comprador vs. Clímax vendedor.
* Tipos de Huecos en las series históricas.

4.2. Patrones de reversión de tendencia.
* Características comunes a todos los patrones.
* Hombro Cabeza Hombro y HCH invertido.
* Dobles y Triples suelos.
* Dobles y Triples techos.
* Patrón de cambio en V.
* Techos y Suelos redondeados.

4.3. Patrones de continuación de tendencia.
* Diferencias con los patrones de cambio.
* Rectángulos.
* Triángulos.
* Banderas y Banderines.
* Cuñas.


V. INDICADORES Y OSCILADORES.

5.1. ¿Qué es el Análisis Técnico Estadístico?
* Eliminando la discrecionalidad del chartismo.
* Divergencias alcistas y bajistas.

5.2. Introducción a los Indicadores.
* ¿Qué es un indicador?
* Indicadores vs. Osciladores.
* Leading Indicators vs. Lagging Indicators.
* Parámetros de un Indicador. ¿Para qué sirven?
* Tipología de Indicadores.

5.3. Indicadores de Tendencia.
* Medias Móviles.
* Rectas de Regresión.
* MACD.
* ADX.

5.4. Indicadores de Antitendencia.
* RSI.
* Estocásticos.

5.5. Indicadores de Volatilidad.
* ATR.
* Rango.

5.6. Bandas y Canales.
* Canales de Donchian.
* Sobres de medias móviles.
* Bandas de Bollinger.
* Canales de Keltner.


VI. VELAS JAPONESAS O CANDLESTICK.

6.1. Conceptos básicos.
* ¿Qué son los Candlesticks o Velas Japonesas?
* Componentes de una vela japonesa.
* ¿Acciones o futuros?

6.2. ¿Por qué son tan utilizados?
* Más información al mismo precio.
* Sencillez en las señales de trading.
* ¿Ganan los Osos o los Toros? Doji.
* Algunas limitaciones.

6.3. Figuras sencillas.
* Grandes Velas y Marubozu.
* Peonzas o Spinning top.
* Umbrella lines o Paraguas.

6.4 Figuras de reversión de tendencia.
* Hammer o Martillo.
* Martillo Invertido.
* Hanging Man.
* Shooting Star.
* Bullish Engulfing
* Bearish Engulfing.
* Piercing Line
* Dark Cloud Cover.
* Harami y Harami Cross.
* Estrellas.
* Morning Star o Estrella del amanecer.
* Evening Star o Estrella del atardecer.
* Estrellas Doji.

6.6. Figuras de continuación de tendencia.
* Windows o Ventanas.
* Rising three methods y Falling Three Methods.
* Separating lines o líneas de separación.
* Detectar Candlesticks con Visual Chart
* Cómo programamos una figura Candlestick: Estudios.
* Desarrollando un patrón concreto: Hammer.
* Detectando el patrón con ejemplos reales.


VII. LIMITACIONES PSICOLÓGICAS: SISTEMAS DE TRADING.

7.1. ¿Por qué es tan importante la Psicología?
* Miedo y avaricia.
* La búsqueda del Santo Grial.
* Control emocional.
* Efecto Ilusión Monetaria tras un Split.

7.2. Limitaciones de nuestro control emocional.
* Exceso de confianza.
* Cuidado con la intuición.
* Breakeven Point y House Money Effect.
* La paradoja del jugador de casino.
* Contabilidad Mental.
* Definición.
* Limitaciones.
* Consejos.

7.4. Recomendaciones para mejorar nuestra operativa.
* Diario de operaciones.
* Escribir nuestro plan de trading.
* Fijación de objetivos.
* Reducción del nivel de información.

7.5. Finanzas conductistas y consejos finales.
* Nueva corriente de pensamiento académico.
* Sistemas automáticos vs. Sistemas mecánicos.

Libros recomendados.

Solicite información actualizada

¿A quién va destinado este Curso?
Este curso se dirige a inversores privados y traders profesionales que quieran emplear las herramientas que nos ofrece el Análisis Técnico para gestionar sus carteras de valores. También se dirige a personas que están desarrollando estrategias o sistemas de trading y necesitan un conocimiento completo de los Indicadores y Osciladores más utilizados para después aplicarlos a sus estrategias cuantitativas, así como a personas que estén estudiando para obtener la titulación CMT. Se recomiendan conocimientos previos sobre los mercados financieros como los que se encuentran en nuestro curso de “Introducción a la Bolsa y los Mercados Financieros”.

* Inversores particulares.
* Inversores que buscan diversificación.
* Traders Profesionales.
* Gestores de Patrimonios.
* Asesores financieros.

En todos estos casos la información contenida en el Curso será rentabilizada, por la mejora de sus resultados, gracias a la aplicación de las diferentes técnicas que aprenderás a dominar.

Actualmente este Curso es único entre los impartidos en castellano. Combina una sólida documentación, que no se puede adquirir de otra manera, con vídeos prácticos que podrás visualizar tranquilamente desde tu ordenador.

Solicite información actualizada

¿Qué obtienes con este Curso?
El Curso es Online, durante 7 semanas iremos viendo todo el contenido, dividido en 7 temas, cada uno de ellos tiene documentación completa en pdf, además habrá 20 horas de vídeos que complementarán los aspectos más prácticos del Curso y en cada tema un test de evaluación, ayudará a afianzar todo lo estudiado.

Los comentarios y exposiciones no se centran en ningún mercado local concreto, se exponen conocimientos de análisis tecnico de alcance global que pueden ser aplicados a cualquier mercado financiero.

Solicite información actualizada